南方中证高铁产业分级(160135)
2020-09-20 11:16:08
南方中证高铁产业分级(160135)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的南方中证高铁产业分级(160135)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.8655 | 累计净值:0.5229 | 日增长值:-0.0061 | 日增长率:-0.70% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2015-06-10 |
基金概况
基金全称 | 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.62亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
孙伟
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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360013 | 光大保德信信用添益债券A类 | 光大保德信基金 | 1.3800 | |
400025 | 东方新兴成长混合 | 东方基金 | -1.22% | 1.6108 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债 | 富国基金 | 1.1990 | |
000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 华宝兴业基金 | -0.08% | 1.2330 |
002896 | 东方臻馨债券A | 东方基金 | -- | |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 嘉实基金 | 1.0490 | |
233005 | 大摩强收益债券 | 摩根士丹利华鑫基金 | -0.04% | 1.7526 |
000383 | 恒利A | 富国基金 | -- | |
003846 | 汇安丰恒混合C | 汇安基金 | -0.97% | 1.0890 |
001640 | 嘉实新常态混合C | 嘉实基金 | 1.0680 |
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