嘉实价值(070019)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实价值(070019)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.5580	累计净值：1.8990	日增长值：-0.0110	日增长率：-0.70%
状态：开放申赎	类型：股票基金	管理公司：嘉实基金	成立日期：2010-06-07

基金概况

基金全称	嘉实价值优势股票型证券投资基金	运作方式	契约型开放式
新规模	14.70亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	×上海证券交易所国债指数+95005×沪深300指数
投资目标	运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
投资范围	嘉实价值投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票、衍生工具（权证等）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

顾义河：截至2011年具有9年证券、基金从业经历;曾任职于中银国际控股有限公司;2002年9月加盟嘉实基金管理有限公司，先后任分析师、高级分析师;现任基金丰和基金经理。具有基金从业资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
501030	汇添富中证环境治理(LOF)A	汇添富	-1.27%	0.8090
002037	华安新希望灵活配置混合A	华安基金	-0.19%	1.0690
003513	中邮消费升级灵活配置混合	中邮基金	-1.31%	0.9810
002516	招商丰达混合A	招商基金	-0.17%	1.1410
002485	国联安通盈混合C	国联安	0.19%	1.2981
202023	南方优选成长混合	南方基金	-0.48%	2.4960
001976	海富通一年定开债券C	海富通		1.8170
164702	汇添富季季红定期开放债券（场内简称：添富季红）	汇添富基金	0.10%	1.3630
004068	中融鑫回报混合C	中融基金		--
003384	金鹰添盈纯债债券	金鹰基金	-0.02%	1.0679

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