国投瑞银深证100指数LOF(161227)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国投瑞银深证100指数LOF(161227)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0050	累计净值：1.9010	日增长值：-0.0070	日增长率：-0.69%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：国投瑞银	成立日期：2015-08-14

基金概况

基金全称	国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	5.82亿（2017-06-30）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证100价格指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 自分级运作期开始后3个月内，本基金的资产配置须满足《基金合同》规定。 分级运作期到期前6个月内，本基金的资产配置可不受上述投资比例的限制。

基金经理

赵建

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003285	国寿安保安康纯债债券	国寿安保		1.0545
004245	国都聚益定期开放混合	国都证券		1.0056
004268	中信建投睿康混合A	中信建投基金		--
002735	泓德裕荣纯债债券C	泓德基金		1.0340
519198	万家颐和保本混合	万家基金	-0.03%	1.0306
263001	景顺长城上证180等权ETF联接	景顺长城	-0.71%	1.4050
502056	广发医疗指数分级	广发基金	-2.79%	0.7844
164815	工银标普全球自然资源指数（QDII-LOF）	工银瑞信基金		--
001377	中融新产业混合A	中融基金	-0.10%	0.9810
002067	诺安精选回报混合	诺安基金	-0.52%	1.1160

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