融通深证100指数(161604)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的融通深证100指数(161604)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2190	累计净值：2.8170	日增长值：-0.0090	日增长率：-0.73%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：融通基金	成立日期：2003-09-30

基金概况

基金全称	融通深证100指数证券投资基金	运作方式
新规模	124.77亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	融通深证100指数基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，融通深证100指数管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。
投资范围	融通深证100指数基金主要投资于深证100指数成份股和债券。

基金经理

何天翔

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
165525	信诚中证基建工程指数LOF	信诚基金	-0.61%	0.9840
090002	大成债券A/B	大成基金	-0.05%	2.1044
004066	嘉实稳熙纯债债券	嘉实基金	-0.03%	1.0583
003273	安信永丰定开债券A	安信基金	-0.02%	1.0002
502041	长盛上证50指数分级A	长盛基金		1.1440
004157	信诚至诚混合A	信诚基金	-0.09%	1.1350
519993	长信增利	长信基金	-0.98%	2.6458
001172	鹏华弘泽混合		-0.05%	1.1292
002934	泰康恒泰回报混合A	泰康资产	-0.01%	1.0883
002602	易方达丰惠混合	易方达	0.10%	1.0440

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