红利ETF联接(481012)
2020-09-20 11:36:45
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3613 | 累计净值:1.5395 | 日增长值:-0.0101 | 日增长率:-0.74% |
状态:开放申赎 | 类型:其他ETF联接 | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2010-11-09 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 7.83亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 5+9500×深证红利价格指数税后×活期存款利率 | ||
投资目标 | 主要投资红利ETF联接之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 红利ETF联接的投资范围包括:红利ETF联接管理人募集发行的以红利ETF联接标的指数为跟踪标的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利ETF(以下简称“目标ETF”)份额,标的指数成份股及其备选成份股、新股(一级市场*次发行或增发)、债券,权证、以及经中国证监会批准的允许红利ETF联接投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
何江:
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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202007 | 南方隆元 | 南方基金 | -0.71% | 0.8370 |
040019 | 华安稳固收益债券 | 华安基金 | 1.4810 | |
519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 浦银安盛 | 1.0369 | |
002456 | 招商安元保本混合A | 招商基金 | 1.0630 | |
150089 | 金鹰中证500B | 金鹰基金 | 0.24% | 2.3870 |
002529 | 泰康安益纯债债券C | 泰康资产 | 0.03% | 1.1792 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 中海基金 | -1.66% | 1.1830 |
004702 | 南方金融混合 | 南方基金 | -0.45% | 0.8880 |
002379 | 工银香港中小盘股票QDII | 工银瑞信 | -- | |
000932 | 前海开源睿远稳健增利A | 前海开源 | 1.1910 |
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