南方500(160119)
2020-09-20 11:51:48
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.4791 | 累计净值:1.5791 | 日增长值:-0.0112 | 日增长率:-0.75% |
状态:开放申赎 | 类型:其他LOF,指数型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2009-09-25 |
基金概况
基金全称 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 39.82亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 0×中证小盘500指数税后×活期存款利率05+95 | ||
投资目标 | 南方500通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 南方500主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,南方500可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
罗文杰:罗文杰女,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理。具有中国基金从业资格。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 广发基金 | -1.49% | 1.0887 |
001252 | 中海进取收益混合 | 中海基金 | -0.73% | 1.0900 |
620006 | 金元惠理消费主题股票 | 金元惠理基金 | -0.45% | 1.1020 |
001978 | 泰信互联网+混合 | 泰信基金 | -0.98% | 1.0120 |
161813 | 银华信用债券(LOF) | 银华基金 | 1.4860 | |
001555 | 天弘中证全指运输指数C | 天弘基金 | -0.68% | 0.6279 |
001809 | 中信建投智信物联网混合A | 中信建投基金 | -0.94% | 1.0178 |
003659 | 山证策略精选混合 | 山西证券 | -1.17% | 0.9799 |
003934 | 银华中证10年**债指数A | 银华基金 | 0.02% | 1.0278 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 诺安基金 | -0.10% | 0.9810 |
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