嘉实深证基本面120ETF(159910)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实深证基本面120ETF(159910)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.7426	累计净值：1.7426	日增长值：-0.0137	日增长率：-0.78%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：嘉实基金	成立日期：2011-08-01

基金概况

基金全称	深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金	运作方式
新规模	2.37亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。
投资范围	嘉实深证基本面120ETF投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，嘉实深证基本面120ETF可少量投资于一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 嘉实深证基本面120ETF将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

基金经理

杨宇

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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003659	山证策略精选混合	山西证券	-1.17%	0.9799
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004141	兴业瑞丰6个月定开债券	兴业基金		1.0485
002043	天治研究驱动混合C	天治基金	-0.53%	1.1240

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