泰达宏利500份额(162216)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的泰达宏利500份额(162216)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9942	累计净值：2.1525	日增长值：-0.0078	日增长率：-0.78%
状态：开放申赎	类型：其他指数型	管理公司：泰达宏利基金	成立日期：2011-12-01

基金概况

基金全称	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之基础份额	运作方式	契约型开放式
新规模	0.89亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	税后×中证500指数收益率+5×1年期定期存款利率95
投资目标	泰达宏利500份额采用指数化投资策略，紧密跟踪中证５００指数，力争获取与标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在０．３５％以内，年跟踪误差控制在４％以内。
投资范围	泰达宏利500份额的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成分股、新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。泰达宏利500份额所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85％－100％，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85％，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或到期日在一年以内的**债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

刘欣：曾任南方证券投资银行部北京总部副总经理;1999年3月进入嘉实基金管理有限公司至今，先后在研究部和投资部从事行业与上市公司研究、投资策略研究和基金管理工作;自2003年1月始，任嘉实成长收益基金基金经理助理。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
460005	华泰价值	华泰柏瑞基金	-1.30%	3.5219
003100	长盛盛景纯债债券C	长盛基金	0.01%	1.0058
163910	中海惠丰分级债券A	中海基金		1.1650
202101	南方宝元债券	南方基金	-0.16%	3.4465
160128	南方金利定期开放债券A	南方基金		1.3760
000645	华夏薪金宝货币	华夏基金	0%	--
004004	泰达宏利启惠混合C	泰达宏利	-0.03%	1.0738
000667	工银绝对收益混合发起A	工银瑞信基金	-0.09%	1.1040
150066	互利A	国泰基金		1.2450
003937	南方和利定期开放债券C	南方基金	0.01%	1.0354

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