嘉实优质(070099)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实优质(070099)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.5250	累计净值：2.7370	日增长值：-0.0130	日增长率：-0.85%
状态：开放申赎	类型：股票基金	管理公司：嘉实基金	成立日期：2007-12-08

基金概况

基金全称	嘉实优质企业股票型证券投资基金	运作方式	契约型开放式
新规模	30.05亿（2014-12-31）	托管银行	上海浦东发展银行股份有限公司
业绩比较基准	5×沪深300指数0×上海证券交易所国债指数+950
投资目标	力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
投资范围	嘉实优质主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、资产支持证券等）、债券资产（**债券；金融债券；企业（公司）债券、可转债等）、债券回购、现金资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围。

基金经理

刘辉：5年证券从业及证券投资管理经验;曾任华泰证券股份有限公司研究员、东吴基金管理有限公司研究员;2009年10月加入汇丰晋信基金管理有限公司，先后担任研究员、高级研究员;现担任汇丰晋信2026基金经理。已取得基金从业资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002698	博时裕利纯债债券	博时基金		1.0590
519621	银河君荣混合I	银河基金	-0.65%	0.9917
000955	南方产业活力股票	南方基金	-1.20%	1.1530
002686	中欧丰泓沪港深混合C	中欧基金	-0.71%	1.2290
000885	广发全球农业指数现汇QDII	广发基金		--
003498	前海联合添和纯债A	联合基金	0.01%	1.0389
163003	长信利鑫分级债	长信基金	-0.03%	1.0381
002118	广发安盈混合A	广发基金	-0.38%	1.0530
001506	景顺长城泰和回报混合A	景顺长城	-0.09%	1.1190
150276	安信一带一路分级B	安信基金	-2.00%	0.1050

温馨提示：《嘉实优质(070099)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。