华安深证300指数(LOF)(160415)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华安深证300指数(LOF)(160415)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0080	累计净值：1.2680	日增长值：-0.0090	日增长率：-0.88%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：华安基金	成立日期：2011-09-02

基金概况

基金全称	华安深证300指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	0.60亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	华安深证300指数(LOF)通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资范围	华安深证300指数(LOF)的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 华安深证300指数(LOF)以标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象，为更好实现投资目标，华安深证300指数(LOF)可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、新股（*次发行或增发等）、债券、现金等其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

孙晨进

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
090015	大成内需	大成基金	-0.14%	2.7640
150117	国泰国证房地产指数分级A	国泰基金	0.01%	1.3284
519942	长信富泰纯债一年定开债C	长信基金		1.0460
968004	摩根亚洲债券美元现金	摩根基金		--
050001	博时价值增长混合	博时基金	-0.13%	3.2650
150307	富国中证体育产业分级A	富国基金	0.10%	1.1320
150032	多利优先	嘉实基金	0.02%	1.3572
001845	国寿安保稳恒混合A	国寿安保	-0.09%	1.0780
457001	国富亚洲机会股票（QDII）	国海富兰克林基金		--
519749	交银丰泽收益债券A	交银施罗德	1.58%	1.1480

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