中银价值混合(163810)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中银价值混合(163810)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.5820	累计净值：1.6020	日增长值：-0.0140	日增长率：-0.88%
状态：开放申赎	类型：混合基金	管理公司：中银基金	成立日期：2010-08-25

基金概况

基金全称	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金中银价值混合	运作方式	开放式
新规模	8.08亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	上证国债指数收益率×40沪深300指数收益率×60+
投资目标	在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上，精选价值相对低估的优质上市公司股票，力求获得基金资产的长期稳健增值。
投资范围	中银价值混合的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入中银价值混合的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整中银价值混合的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002039	国投瑞银新收益混合A	国投瑞银	-0.53%	1.1420
001501	招商丰裕混合A	招商基金		--
004706	南方祥元债券C	南方基金		1.0270
000369	广发全球医疗保健（QDII）	广发基金		--
002612	融通国企改革新机遇混合	融通基金	-1.98%	1.0410
370023	上投摩根中证消费指数	上投摩根	-1.13%	1.7560
164813	工银增A	工银瑞信基金		--
003775	国联安鑫利混合C	国联安	0.01%	1.0855
519660	银河增利债券A	银河基金	-0.12%	1.6460
001158	工银新材料新能源股票			0.6840

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