银华鑫利(150031)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的银华鑫利(150031)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1320	累计净值：0.5680	日增长值：-0.0100	日增长率：-0.88%
状态：仅场内交易	类型：其他指数型	管理公司：银华基金	成立日期：2011-03-17

基金概况

基金全称	银华中证等权重90指数分级证券投资基金之银华鑫利	运作方式	契约型封闭式
新规模	17.47亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	+95500×活期存款利率税后×中证等权重90指数
投资目标	银华鑫利力争对中证等权重90指数进行有效跟踪，并力争将银华鑫利的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0．35％以内，年跟踪误差控制在4％以内，以分享中国经济的持续、稳定增长成果，实现基金资产的长期增值。
投资范围	银华鑫利投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证等权重90指数的成份股、备选成份股、新股（含*次公开发行和增发）、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许银华鑫利投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

张凯：具有基金从业证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
004367	博时汇享纯债债券C	博时基金		1.0227
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002552	华夏恒利定开债券	华夏基金		1.0460
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004022	广发汇富一年定期债券C	广发基金		1.0436
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000591	中银健康生活股票	中银基金	-0.62%	1.4340
310338	申万菱信收益宝货币A	申万菱信基金	0%	--
519196	万家新兴蓝筹混合	万家基金	-0.22%	1.5952
377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	上投摩根基金		--

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