交银定期支付双息平衡混合(519732)
2020-09-20 13:06:42
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更新时间:2018-05-11
单位净值:3.0610 | 累计净值:3.0610 | 日增长值:-0.0300 | 日增长率:-0.97% |
状态:募集期 | 类型:混合基金 | 管理公司:交银施罗德基金 | 成立日期:2013-09-04 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金交银定期支付双息平衡混合 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 2.25亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 50×中证红利指数收益率+50×中债综合全价指数收益率 | ||
投资目标 | 交银定期支付双息平衡混合精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 | ||
投资范围 | 交银定期支付双息平衡混合的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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165310 | 建信双利 | 建信基金 | -0.38% | 1.7400 |
004221 | 长信量化先锋混合C | 长信基金 | -0.88% | 1.6580 |
003631 | 上投全球配置QDII-FOF现汇 | 上投摩根 | -- | |
161614 | 融通四季添利债券 | 融通基金 | 1.3690 | |
003896 | 安信新视野混合C | 安信基金 | -0.07% | 1.0128 |
001001 | 华夏债券A/B | 华夏基金 | 1.8810 | |
000068 | 民生加银转债优选C | 民生加银基金 | -0.47% | 1.0250 |
150021 | 汇利B | 富国基金 | -- | |
002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 南方基金 | -0.78% | 1.3960 |
020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 国泰基金 | 0% | -- |
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