招商深证TMT50联接(217019)
2020-09-20 13:25:56
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.4690 | 累计净值:1.4690 | 日增长值:-0.0150 | 日增长率:-1.01% |
状态:开放申赎 | 类型:其他ETF联接 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2011-06-27 |
基金概况
基金全称 | 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.68亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +商业银行活期存款利率×5税后深证TMT50指数收益率×95 | ||
投资目标 | 通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 招商深证TMT50联接主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的**债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,招商深证TMT50联接还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
罗毅:具有证券从业资格证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 国投瑞银基金 | 1.1730 | |
002984 | 广发环保指数C | 广发基金 | -0.58% | 0.6984 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 富安达基金 | -0.36% | 2.5670 |
003188 | 博时聚源纯债债券 | 博时基金 | 0.10% | 1.1479 |
003740 | 新华华盛灵活配置混合 | 新华基金 | 0.12% | 1.1233 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 万家基金 | 0.03% | 1.0535 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 华夏基金 | 0.63% | 1.1033 |
003804 | 华安新丰利混合C | 华安基金 | -0.51% | 1.0695 |
002120 | 广发安悦回报混合 | 广发基金 | -0.19% | 1.0980 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 华安基金 | 0% | -- |
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