国投瑞银新兴产业混合LOF(161219)
2020-09-20 13:34:22
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3280 | 累计净值:2.3820 | 日增长值:-0.0140 | 日增长率:-1.04% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2011-12-13 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.44亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 国投瑞银新兴产业混合LOF通过股票与债券等资产的合理配置,精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资人带来长期的超额收益。 | ||
投资范围 | 国投瑞银新兴产业混合LOF的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 国投瑞银新兴产业混合LOF的股票投资比例为基金资产的30%-80%,其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%,投资于权证的比例不超过基金资产的3%;现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20%-70%,其中现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。 |
基金经理
孙文龙
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 富国基金 | -0.09% | 1.7210 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 南方基金 | -0.40% | 1.2698 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 嘉实基金 | -1.22% | 6.3850 |
003343 | 鹏华弘惠混合A | 鹏华基金 | -0.71% | 1.0527 |
450018 | 国富恒久信用债券A类 | 国海富兰克林基金 | 0.07% | 1.3192 |
000336 | 农银研究精选混合 | 农银汇理基金 | -1.19% | 1.2508 |
519624 | 银河君耀混合C | 银河基金 | -0.15% | 1.0884 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 金鹰基金 | 0.03% | 1.0760 |
519666 | 银河银信添利债券B | 银河基金 | -0.01% | 1.6182 |
150201 | 招商中证全指证券公司B | 招商基金 | -2.48% | 0.1310 |
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