工银中证环保产业分级B(150324)
2020-09-20 13:49:55
工银中证环保产业分级B(150324)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的工银中证环保产业分级B(150324)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0863 | 累计净值:0.2538 | 日增长值:-0.0120 | 日增长率:-1.09% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:工银瑞信 | 成立日期:2015-07-09 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.70亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | ||
投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证环保产业指数的成份股及其备选成份股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
赵栩
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003939 | 南方荣尊定期开放混合C | 南方基金 | 1.0146 | |
003011 | 中融盈润债券A | 中融基金 | -1.82% | 0.9633 |
003200 | 长盛盛琪一年债券C | 长盛基金 | 1.0148 | |
150161 | 新华惠鑫分级债券B | 新华基金 | -- | |
090005 | 大成货币A | 大成基金 | 0% | -- |
550012 | 信诚理财7日盈债券A | 信诚基金 | 0% | -- |
002126 | 广发鑫富混合A | 广发基金 | -0.28% | 1.0620 |
519759 | 交银周期回报混合C | 交银施罗德 | -0.16% | 1.4610 |
001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 兴银基金 | -0.16% | 1.2640 |
000879 | 中海医药混合C | 中海基金 | -2.65% | 1.6150 |
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