南方全指证券联接A(004069)
2020-09-20 14:18:34
南方全指证券联接A(004069)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的南方全指证券联接A(004069)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.8793 | 累计净值:0.8793 | 日增长值:-0.0113 | 日增长率:-1.27% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2017-03-08 |
基金概况
基金全称 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.72亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债券、**支持债券、地方**债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
基金经理
孙伟
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 上投摩根 | -0.10% | 1.0470 |
002130 | 广发鑫隆混合A | 广发基金 | 1.3300 | |
004723 | 中银丰实定期开放债券 | 中银基金 | 1.0424 | |
001726 | 汇添富新兴消费股票 | 汇添富 | 1.37% | 1.1120 |
340006 | 兴全全球 | 兴业全球基金 | -1.27% | 4.4259 |
070027 | 嘉实周期优选股票 | 嘉实基金 | 0.10% | 2.1260 |
370023 | 上投摩根中证消费指数 | 上投摩根 | -1.13% | 1.7560 |
090009 | 大成行业 | 大成基金 | -0.25% | 1.6280 |
004062 | 华夏鼎隆债券C | 华夏基金 | 1.0093 | |
000769 | 长城久盈分级债券A | 长城基金 | 0.01% | 1.1390 |
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