汇添富中证环境治理(LOF)A(501030)
2020-09-20 14:22:37
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.8090 | 累计净值:0.8090 | 日增长值:-0.0104 | 日增长率:-1.27% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:汇添富 | 成立日期:2016-12-29 |
基金概况
基金全称 | 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
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新规模 | 1.66亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证环境治理指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化,以便为投资者带来长期收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证环境治理指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购等)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
赖中立
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000602 | 富国收益宝货币 | 富国基金 | 0% | -- |
003449 | 招商招华纯债C | 招商基金 | -- | |
519089 | 新华成长 | 新华基金 | -0.25% | 2.4789 |
519007 | 海富通强化回报混合 | 海富通基金 | -0.55% | 2.2230 |
519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 浦银安盛 | 0.04% | 1.0487 |
002780 | 前海联合全民健康混合 | 联合基金 | -0.28% | 1.0630 |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 国投瑞银基金 | 1.3240 | |
519021 | 国泰金鼎价值混合 | 国泰基金 | -0.74% | 2.4900 |
004021 | 广发汇富一年定期债券A | 广发基金 | 1.0487 | |
519763 | 交银裕通纯债债券C | 交银施罗德 | 1.0240 |
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