南方中证国有企业改革B(150296)
2020-09-20 14:25:53
南方中证国有企业改革B(150296)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的南方中证国有企业改革B(150296)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.8985 | 累计净值:0.2970 | 日增长值:-0.0116 | 日增长率:-1.27% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2015-06-03 |
基金概况
基金全称 | 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 3.62亿(2017-06-30) | 托管银行 | 海通证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
孙伟
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003024 | 平安大华惠金定开债券 | 平安大华 | 0.05% | 1.0404 |
020019 | 国泰双利债券A | 国泰基金 | -0.07% | 1.6590 |
370011 | 上投货币B | 上投摩根基金 | 0% | -- |
501100 | 博时安康定开债LOF | 博时基金 | 1.0240 | |
002381 | 东海祥瑞债券A | 东海基金 | 1.0070 | |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 工银瑞信 | -1.49% | 1.0560 |
100016 | 富国天源平衡混合 | 富国基金 | -0.51% | 3.4550 |
003259 | 博时聚利纯债债券 | 博时基金 | -0.01% | 1.0465 |
150252 | 招商中证煤炭等权分级B | 招商基金 | 1.57% | 0.3350 |
002988 | 平安大华鼎信定开债 | 平安大华 | -0.02% | 1.0629 |
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