东海社会安全指数(001899)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的东海社会安全指数(001899)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.7670	累计净值：0.7670	日增长值：-0.0100	日增长率：-1.29%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：东海基金	成立日期：2015-11-23

基金概况

基金全称	东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金	运作方式
新规模	0.78亿（2017-06-30）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金经理

胡德军

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
750007	安信现金管理货币B	安信基金	0%	--
040036	华安安心收益债券A类	华安基金	-0.62%	1.5470
003781	鹏华兴裕定期开放混合	鹏华基金	0.03%	1.0689
255010	国联安稳健混合	国联安基金	-0.84%	3.2750
000664	国联安通盈混合	国联安基金	0.18%	1.3199
150312	信诚中证智能家居分级B	信诚基金	-3.31%	0.1370
002361	国富恒瑞债券A	国海富兰克林	-0.09%	1.1350
001838	国投瑞银国家安全混合	国投瑞银	-0.64%	0.7760
000532	景顺长城优势企业股票	景顺长城基金	-0.93%	1.9140
002179	华安事件驱动量化策略混合	华安基金	-1.05%	0.9440

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