银华消费份额(161818)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的银华消费份额(161818)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1060	累计净值：1.1890	日增长值：-0.0160	日增长率：-1.43%
状态：开放申赎	类型：股票基金	管理公司：银华基金	成立日期：2011-09-28

基金概况

基金全称	银华消费主题分级股票型证券投资基金之基础份额	运作方式	契约型开放式
新规模	1.86亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	+中国债券总指数收益率×20中证内地消费主题指数收益率×80
投资目标	银华消费份额主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资范围	银华消费份额的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 银华消费份额为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%；现金或到期日在一年以内的**债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

马君：一般证券投资基金业务

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
510900	易方达恒生国企（QDII-ETF）	易方达基金	0.51%	1.2658
004525	中欧达乐混合	中欧基金		1.0437
003981	中银证券瑞益混合C	中银国际证券		1.0841
001742	广发百发大数据精选混合E	广发基金	-0.60%	0.9960
270002	广发稳健增长混合	广发基金	-1.01%	4.1488
000963	兴业多策略混合	兴业基金	-0.25%	1.2170
004689	博时丰庆纯债债券	博时基金	0.02%	1.0360
150175	银华H股A	银华基金	0.01%	1.2260
004135	申万菱信量化成长混合	申万菱信	-0.48%	0.9070
002562	泓德泓益量化混合	泓德基金	-0.64%	1.2390

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