景顺长城中证800食品饮料(512210)
2020-09-20 15:00:12
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更新时间:2018-05-11
单位净值:2.0946 | 累计净值:2.0946 | 日增长值:-0.0323 | 日增长率:-1.52% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:景顺长城 | 成立日期:2014-07-18 |
基金概况
基金全称 | 景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.60亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。景顺长城中证800食品饮料力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | ||
投资范围 | 景顺长城中证800食品饮料投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 此外,为更好地实现投资目标,景顺长城中证800食品饮料可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,景顺长城中证800食品饮料在履行适当程序后,可参与同业存单的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
薛显志
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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620010 | 金元惠理金元宝A类 | 金元惠理基金 | 0% | -- |
270049 | 广发纯债债券C类 | 广发基金 | 1.3310 | |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 前海开源 | 0.07% | 0.9695 |
002036 | 安信优势增长混合C | 安信基金 | -1.12% | 1.5132 |
040005 | 华安宏利 | 华安基金 | -0.63% | 4.5754 |
150137 | 宝利B | 安信基金 | -- | |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 建信基金 | -1.54% | 1.4730 |
550016 | 信诚岁岁添金 | 信诚基金 | -0.37% | 1.4433 |
003854 | 汇安丰华混合A | 汇安基金 | -0.46% | 1.7196 |
002995 | 招商招裕纯债债券C | 招商基金 | -0.03% | 1.0368 |
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