中欧电子信息产业沪港深(004616)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中欧电子信息产业沪港深(004616)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0397	累计净值：1.0397	日增长值：-0.0173	日增长率：-1.64%
状态：封闭期	类型：股票型	管理公司：中欧基金	成立日期：2017-07-07

基金概况

基金全称	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	运作方式
新规模	--（--）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积*主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、地方**债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及现金、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 　港股通标的股票包括沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股票市场交易互联互通机制（以下简称深港通）下，按照上海证券交易所和深圳证券交易所的相关要求买卖沪港通和深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票。 　在符合相关法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可通过深港通投资香港联合交易所上市的股票，无需召开基金份额持有人大会。 　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

刘晨

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519508	万家货币	万家基金	0%	--
002143	博时裕坤纯债债券	博时基金		1.0501
000767	华富国泰民安灵活配置混合	华富基金	-0.94%	1.0590
003328	万家鑫?纯债债券C	万家基金	0.04%	1.0618
001781	建信现代服务业股票	建信基金	-1.64%	1.1420
502048	易方达上证50指数分级		-0.16%	0.8842
001955	中欧养老混合	中欧基金	-1.22%	1.2100
004754	广发汇祥一年定期债券A	广发基金		1.0341
160814	长盛中证金融地产分级	长盛基金	-0.13%	0.8540
560002	益民红利成长混合	益民基金	-0.45%	1.2986

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