申万菱信新兴健康指数LOF(163119)
2020-09-20 15:44:12
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9648 | 累计净值:0.9648 | 日增长值:-0.0194 | 日增长率:-1.97% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:申万菱信 | 成立日期:2016-10-10 |
基金概况
基金全称 | 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
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新规模 | 1.01亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万新兴健康产业主题投资指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在条件允许的情况下,本基金可以依照法律法规规定,参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
荆一帆
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003986 | 申万中证500指数优选增强 | 申万菱信 | -0.89% | 1.2387 |
003405 | 招商稳盛定开混合C | 招商基金 | 1.0654 | |
001475 | 易方达国防军工混合 | 易方达 | -0.95% | 0.8350 |
150230 | 鹏华酒分级B | 鹏华基金 | -1.55% | 1.7800 |
003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 泰达宏利 | -- | |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 大成基金 | -0.80% | 1.0102 |
150083 | 广发深证100A份额 | 广发基金 | 0.01% | 1.3561 |
150243 | 鹏华创业板分级A | 鹏华基金 | 1.1350 | |
001882 | 中欧价值发现混合E | 中欧基金 | -0.99% | 2.7778 |
000093 | 信诚新双盈分级债券B | 信诚基金 | 0.20% | 1.4140 |
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