交银中证互联网金融分级B(150318)
2020-09-20 15:52:28
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.7930 | 累计净值:0.2080 | 日增长值:-0.0180 | 日增长率:-2.22% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:交银施罗德 | 成立日期:2015-06-26 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.37亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证互联网金融指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
蔡铮
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003279 | 融通沪港深智慧生活混合 | 融通基金 | 0.15% | 1.0652 |
163802 | 中银货币A | 中银基金 | 0% | -- |
519935 | 长信创新驱动股票 | 长信基金 | -0.74% | 1.2120 |
159915 | 易方达创业板ETF | 易方达 | -1.64% | 1.9836 |
163805 | 中银策略 | 中银基金 | -0.99% | 2.4013 |
002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 景顺长城 | 0.03% | 1.0458 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 鹏华基金 | -0.70% | 0.4070 |
002763 | 大成景华一年定开债券A | 大成基金 | 1.0410 | |
690011 | 民生加银积*成长发起式 | 民生加银基金 | -0.75% | 1.3190 |
470098 | 逆向投资 | 汇添富基金 | -0.30% | 2.5530 |
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