浦银安盛精致生活混合(519113)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的浦银安盛精致生活混合(519113)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.8470	累计净值：1.9070	日增长值：-0.0420	日增长率：-2.22%
状态：开放申赎	类型：混合基金	管理公司：浦银安盛基金	成立日期：2009-06-04

基金概况

基金全称	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金浦银安盛精致生活混合	运作方式	开放式
新规模	0.53亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	＋中信标普全债指数×45中信标普A股综合指数×55
投资目标	在中国经济健康快速的可持续发展过程中，寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司，分享其快速及长期稳定增长，并关注其他金融工具的投资机会，通过灵活配置资产，在严格控制风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围	浦银安盛精致生活混合的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 浦银安盛精致生活混合将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的快速及长期稳定增长的上市公司作为浦银安盛精致生活混合的核心投资目标。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
460006	华泰柏瑞货币A	华泰柏瑞基金	0%	--
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	中欧基金	-0.08%	1.1608
020028	国泰信用债券C类	国泰基金	-0.08%	1.1900
004746	易方达上证50指数C	易方达	-0.44%	1.4241
003916	泰达宏利启泽混合A	泰达宏利		1.0721
001340	华泰柏瑞惠利灵活混合A	华泰柏瑞	-0.11%	0.8830
003702	平安大华中证沪港深高股息	平安大华	-0.67%	1.0574
000632	中银聚利分级债券A	中银基金		1.0121
003719	易标普医疗保健QDII美元汇	易方达		--
519662	银河回报债券A	银河基金	-0.06%	1.6670

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