易方达军工指数分级B(502005)
2020-09-20 15:54:56
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.6900 | 累计净值:0.1498 | 日增长值:-0.0160 | 日增长率:-2.27% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2015-07-08 |
基金概况
基金全称 | 易方达军工指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 5.28亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。 |
基金经理
余海燕
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 国投瑞银基金 | -1.97% | 1.8870 |
200016 | 长城保本混合 | 长城基金 | 1.6539 | |
002930 | 博时聚润纯债债券 | 博时基金 | 0.01% | 1.0553 |
000687 | 南方薪金宝货币 | 南方基金 | 0% | -- |
519223 | 海富通欣荣混合C | 海富通 | -0.59% | 1.0707 |
001567 | 南方利达灵活配置混合C | 南方基金 | -0.09% | 1.1000 |
162711 | 广发500L | 广发基金 | -0.74% | 1.2728 |
168104 | 九泰锐丰定增混合 | 九泰基金 | -0.13% | 1.0201 |
003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 国泰基金 | -0.06% | 1.0905 |
003967 | 中银润利混合C | 中银基金 | -0.04% | 1.0950 |
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