天弘深证成份指数(LOF)(164205)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的天弘深证成份指数(LOF)(164205)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1627	累计净值：1.3520	日增长值：-0.0300	日增长率：-2.52%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：天弘基金	成立日期：2010-08-12

基金概况

基金全称	天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	0.68亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	天弘深证成份指数(LOF)通过被动的指数化投资管理，实现对深证成份指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	天弘深证成份指数(LOF)的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数的成份股、备选成份股、新股（*次公开发行或增发）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金经理

李蕴炜

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
150217	交银国证新能源指数分级A	交银施罗德		1.1580
100051	富国可转换债券	富国基金	-0.33%	1.4950
000146	长盛季季红1年期债券C	长盛基金		--
050010	博时特许	博时基金	-0.72%	1.9580
000435	建信稳定添利债券A	建信基金	-0.72%	1.4310
003670	中融物联网主题混合	中融基金	-2.15%	1.0228
002538	招商丰嘉混合A	招商基金		1.2990
001565	永赢量化混合发起式	永赢基金	-0.12%	0.7803
000561	南方启元债券A	南方基金	0.09%	1.1250
003146	融通通优债券	融通基金		1.0480

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