易方达生物科技指数分级(161122)
2020-09-20 15:58:05
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2198 | 累计净值:0.8065 | 日增长值:-0.0287 | 日增长率:-2.30% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2015-06-03 |
基金概况
基金全称 | 易方达生物科技指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.10亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
基金经理
刘树荣
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000735 | 博时天天增利货币B | 博时基金 | 0% | -- |
003244 | 上投中国世纪混合QDII现钞 | 上投摩根 | -- | |
001055 | 博时产业债纯债债券 | 博时基金 | -0.09% | 1.1070 |
160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 博时基金 | 1.3740 | |
003049 | 民生加银鑫盈债券C | 民生加银 | -- | |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 前海开源 | -0.21% | 1.0664 |
004591 | 鹏华丰玺债券 | 鹏华基金 | 0.05% | 1.0774 |
161128 | 易标普信息科技QDII-LOF | 易方达 | -- | |
002254 | 长信金葵纯债一年定开债A | 长信基金 | 1.0753 | |
003979 | 中信建投稳祥债券C | 中信建投基金 | -0.01% | 1.0471 |
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