汇添富中证生物科技(LOF)A(501009)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的汇添富中证生物科技(LOF)A(501009)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3042	累计净值：1.3042	日增长值：-0.0361	日增长率：-2.69%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：汇添富	成立日期：2016-12-22

基金概况

基金全称	汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	0.74亿（2017-06-30）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化，以便为投资者带来长期收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证生物科技主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、固定收益品种（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具）、 银行存款（包括定期存款及协议存款）、衍生工具（股指期货、权证、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金经理

过蓓蓓

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001207	广发聚惠混合C		-0.36%	1.1050
002504	鹏华金鼎保本混合A	鹏华基金		1.0030
159909	招商深证TMT50ETF	招商基金	-1.00%	1.5760
000875	建信稳定得利债券A	建信基金		1.2090
159906	深成长ETF	大成基金	-1.08%	1.0110
003033	南方荣冠定期开放混合	南方基金	-0.20%	0.9970
003611	南方荣安定期开放混合C	南方基金	-0.04%	1.0583
001878	嘉实沪港深精选股票	嘉实基金	-0.24%	1.6810
162***	广发深证100份额	广发基金	-0.69%	1.3370
000222	汇添富年年利定期开放债券C	汇添富基金		1.2400

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