光大保德信添天盈理财债券B类(360020)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的光大保德信添天盈理财债券B类(360020)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：0%
状态：开放申赎	类型：理财型	管理公司：光大保德信基金	成立日期：2012-10-25

基金概况

基金全称	光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金光大保德信添天盈理财债券B类	运作方式	开放式
新规模	5.95亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为人民币7天通知存款利率税后
投资目标	光大保德信添天盈理财债券B类通过投资于银行存款等投资标的，力争获得超过人民币7天通知存款利率（税后）的投资回报。
投资范围	光大保德信添天盈理财债券B类的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年及1年以内的银行定期存款、银行协议存款、大额存单、逆回购、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券及中期票据、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称"央行票据"）以及中国证监会、中国人民银行认可的其它货币市场工具。其中，光大保德信添天盈理财债券B类投资于银行存款和到期日不晚于近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%，其中银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。光大保德信添天盈理财债券B类在每个开放期之前10个工作日至开放期之后10个工作日的期间，不受上述投资比例限制，但须保持现金或到期日在一年以内的**债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入光大保德信添天盈理财债券B类的投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
004389	大成惠明定开纯债债券	大成基金		1.0383
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