万家日日薪A(519511)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家日日薪A(519511)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：0%
状态：开放申赎	类型：货币基金	管理公司：万家基金	成立日期：2013-01-15

基金概况

基金全称	万家日日薪货币市场证券投资基金万家日日薪A	运作方式	开放式
新规模	2.82亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	银行活期存款利率税后
投资目标	在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围	万家日日薪A投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期融资券； 1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001390	中融新优势混合C	中融基金	-0.21%	1.0477
002872	华夏新锦源混合C	华夏基金		--
000834	大成纳斯达克100指数QDII	大成基金		--
000796	宝盈睿丰创新混合C	宝盈基金	-2.72%	1.1430
161720	招商中证全指证券公司分级	招商基金	-1.26%	0.6730
150265	中融一带一路分级A	中融基金		1.1690
159907	广发中小板300ETF	广发基金	-0.61%	1.3164
162210	泰达宏利集利债券A	泰达宏利基金	-0.11%	1.7318
001576	国泰智能装备股票	国泰基金	0.70%	1.1580
380011	中银理财30天债券B	中银基金	0%	--

温馨提示：《万家日日薪A(519511)》内容整理自网络以及网友投稿，仅供参考交流使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系本站删除，谢谢。投资有风险，入市需谨慎。