万家玖盛债券C(004465)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家玖盛债券C(004465)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0127	累计净值：1.0376	日增长值：0.0001	日增长率：0.01%
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：万家基金	成立日期：2017-06-07

基金概况

基金全称	万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	0.00亿（2017-07-21）	托管银行	广发银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方**债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

陈佳昀

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	德邦基金	-0.93%	0.9856
161911	万家强债	万家基金	-0.02%	1.3325
519129	浦银安盛月月盈定期支付C	浦银安盛		1.1050
003084	中融1-3年高等级信用债C	中融基金		1.0218
000575	兴全添利宝货币	兴业全球基金	0%	--
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150236	鹏华证券分级B	鹏华基金	-3.46%	0.1200
000044	嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇	嘉实基金		--
002138	泓德裕泰债券A	泓德基金	-0.18%	1.1140
000091	信诚新双盈分级债券	信诚基金	0.10%	1.2660

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