万家恒瑞18个月定开债券C(003160)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家恒瑞18个月定开债券C(003160)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0076	累计净值：1.0076	日增长值：0.0001	日增长率：0.01%
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：万家基金	成立日期：2016-08-15

基金概况

基金全称	万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	0.00亿（2017-07-21）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票或权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

柳发超

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
150182	富国中证军工指数分级B	富国基金	-2.30%	2.2280
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004249	安信中国制造混合	安信基金	-0.25%	1.2010
202306	南方理财60天债券B	南方基金	0%	--

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