国寿安保安享纯债债券(003514)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国寿安保安享纯债债券(003514)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0162	累计净值：1.0407	日增长值：0.0001	日增长率：0.01%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：国寿安保	成立日期：2016-10-19

基金概况

基金全称	国寿安保安享纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	28.06亿（2017-06-30）	托管银行	南京银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积*主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、**支持机构债券、**支持债券、地方**债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。

基金经理

李一鸣

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000047	华夏双债债券A	华夏基金	-0.34%	1.3950
090018	大成新锐	大成基金	-0.40%	2.2250
400015	东方增长中小盘混合	东方基金	0.92%	1.8807
162711	广发500L	广发基金	-0.74%	1.2728
000318	中海惠利分级债券B	中海基金	0.02%	1.2372
003820	华夏新锦鸿混合A	华夏基金	-0.08%	1.1150
001852	融通中国风1号混合	融通基金	-1.70%	1.2420
004034	博时弘康18个月定开债A	博时基金		1.0641
510090	责任ETF	建信基金	-0.32%	1.9162
500002	基金泰和	嘉实基金	0%	--

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