广发安泽回报纯债债券A(002864)
2020-09-20 18:13:20
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0232 | 累计净值:1.0652 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:广发基金 | 成立日期:2016-06-17 |
基金概况
基金全称 | 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 15.25亿(2017-06-30) | 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、地方**债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与股票等权益类资产投资、不投资于权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
基金经理
刘志辉
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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160635 | 鹏华医药指数(LOF) | 鹏华基金 | -2.19% | 1.0910 |
000538 | 诺安优势行业混合 | 诺安基金 | -0.23% | 1.3150 |
000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 鹏华基金 | -0.19% | 1.3070 |
004378 | 信诚永丰混合A | 信诚基金 | -0.09% | 1.0703 |
001593 | 天弘创业板指数C | 天弘基金 | -1.54% | 0.7093 |
004601 | 博时富腾纯债债券 | 博时基金 | 0.02% | 1.0280 |
004365 | 嘉实致博纯债债券 | 嘉实基金 | 0.02% | 1.0014 |
004436 | 添富年年泰定开混合A | 汇添富 | 0.01% | 1.0976 |
460005 | 华泰价值 | 华泰柏瑞基金 | -1.30% | 3.5219 |
003496 | 鹏华弘尚混合C | 鹏华基金 | -0.07% | 1.0313 |
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