国泰国证食品饮料分级A(150198)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国泰国证食品饮料分级A(150198)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0194	累计净值：1.2078	日增长值：0.0001	日增长率：0.01%
状态：封闭期	类型：结构型	管理公司：国泰基金	成立日期：2014-10-23

基金概况

基金全称	国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	17.91亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	国泰国证食品饮料分级A紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资范围	国泰国证食品饮料分级A的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

邱晓华

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001086	华富恒利债券A	华富基金	-0.09%	1.0680
004333	金鹰元盛债券(LOF)E	金鹰基金	0.08%	1.2130
000047	华夏双债债券A	华夏基金	-0.34%	1.3950
550017	信诚添金分级债券	信诚基金	-0.10%	1.4490
150188	招商转债A（场内简称：转债优先）	招商基金		1.1940
003451	招商招信纯债C	招商基金		--
004540	信诚惠选债券C	信诚基金	0.43%	1.0045
002851	南方品质优选灵活配置混合	南方基金	-0.81%	1.4760
003269	招商招乾纯债债券A	招商基金	0.01%	1.2337
001966	圆信永丰兴源混合C	圆信永丰	-0.64%	1.0820

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