南方和利定期开放债券A(003936)
2020-09-20 18:27:03
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0404 | 累计净值:1.0404 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2017-01-25 |
基金概况
基金全称 | 南方和利定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 3.70亿(2017-07-21) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**机构债券、地方**债券、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
基金经理
刘文良
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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