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添富鑫汇定开债券A(004655)

2020-09-20 18:28:10

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更新时间:2018-05-11

单位净值:1.0185 累计净值:1.0379 日增长值:0.0002 日增长率:0.02%
状态:封闭期 类型:债券型 管理公司:汇添富 成立日期:2017-06-23

基金概况

基金全称 汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金 运作方式
新规模 5.02亿(2017-07-21) 托管银行 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、**支持债券、**支持机构债券、地方**债、可转换债券(含可交换债券)、可分离债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。
本基金不主动投资股票和权证,因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

吴江宏

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

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