华安300A(150104)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华安300A(150104)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0179	累计净值：1.3469	日增长值：0.0001	日增长率：0.01%
状态：仅场内交易	类型：其他指数型	管理公司：华安基金	成立日期：2012-06-25

基金概况

基金全称	华安沪深300指数分级证券投资基金之稳健收益类份额	运作方式	契约型封闭式
新规模	0.98亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	×同期银行活期存款利率税后×沪深300指数收益率+595
投资目标	华安300A通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资范围	华安300A资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整华安300A的投资范围、投资比例规定。

基金经理

牛勇：金融风险管理师。具有金融风险管理师资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003980	中银证券瑞益混合A	中银国际证券		1.0917
000429	易方达聚盈分级债券发起式A	易方达基金		1.2392
161216	国投瑞银双债债券A（场内简称"双债A"）	国投瑞银基金		1.5910
000452	南方医药保健灵活配置混合	南方基金	-1.49%	1.8670
001569	泰信国策驱动混合	泰信基金	-1.08%	0.7360
000607	招商招钱宝货币B	招商基金	0%	--
004713	中金丰鸿混合C	中金基金	-0.47%	1.0354
001846	国寿安保稳健回报混合A	国寿安保		1.1040
002617	中银益利混合C	中银基金	0.09%	1.0800
501100	博时安康定开债LOF	博时基金		1.0240

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