万家创业成长A份额(150090)
2020-09-20 18:30:38
万家创业成长A份额(150090)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的万家创业成长A份额(150090)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0179 | 累计净值:1.3373 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:仅场内交易 | 类型:其他指数型 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2012-08-02 |
基金概况
基金全称 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 | 运作方式 | 契约型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.27亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | ×中证创业成长指数收益率+595×银行同业存款利率 | ||
投资目标 | 万家创业成长A份额采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制万家创业成长A份额的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证创业成长指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 万家创业成长A份额主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 万家创业成长A份额还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
吴涛:曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理等职;2002年至2010年3月任万家基金管理有限公司监察稽核部总监,负责公司投资风险管理、监察稽核等工作;2010年3月起任万家180指数证券投资基金基金经理。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001140 | 工银总回报灵活配置混合 | -0.31% | 0.9680 | |
110023 | 易基医疗 | 易方达基金 | -2.45% | 1.8350 |
002901 | 财通资管积*收益债券A | 财通证券资管 | -0.04% | 1.0849 |
511800 | 易方达货币E | 易方达基金 | 0% | -- |
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 中欧基金 | -0.28% | 1.0520 |
163817 | 中银转债增强债券B | 中银基金 | -0.49% | 1.8440 |
002898 | 富国两年期理财债券A | 富国基金 | 1.0500 | |
001665 | 平安大华鑫安混合C | 平安大华 | -0.44% | 1.1230 |
161827 | 银华永益分级债券 | 银华基金 | 1.5160 | |
163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 兴业全球 | -0.74% | 9.4034 |
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