浦银安盛盛达纯债债券A(519332)
2020-09-20 18:36:14
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0215 | 累计净值:1.0615 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:浦银安盛 | 成立日期:2016-12-19 |
基金概况
基金全称 | 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 96.35亿(2017-06-30) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方**债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
章潇枫
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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700001 | 平安大华行业先锋股票 | 平安大华 | -0.68% | 1.4440 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 华泰柏瑞 | 0.04% | 1.1690 |
002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 兴业基金 | -0.17% | 1.1520 |
261001 | 景顺长城稳定收益债券A类 | 景顺长城基金 | 1.2250 | |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 鹏华基金 | -0.84% | 1.6560 |
570007 | 诺德30 | 诺德基金 | -1.28% | 1.6230 |
004469 | 汇添富鑫益定开债A | 汇添富 | 0.01% | 1.0450 |
000576 | 中邮货币市场基金A | 中邮创业基金 | 0% | -- |
004111 | 信诚至盛混合C | 信诚基金 | -0.01% | 0.9996 |
003706 | 民生加银鑫兴纯债债券A | 民生加银 | -- |
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