万家瑞和混合A(002664)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家瑞和混合A(002664)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0349	累计净值：1.1449	日增长值：0.0002	日增长率：0.02%
状态：正常	类型：混合型	管理公司：万家基金	成立日期：2016-04-26

基金概况

基金全称	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金	运作方式
新规模	6.30亿（2017-06-30）	托管银行	宁波银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、可转换公司债券、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

高翰昆

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519225	海富通集利债券	海富通		1.1725
004532	民生加银中证港股通指数A	民生加银	-0.13%	1.0106
150061	丰泽B	鹏华基金	0%	--
165707	诺德深证300份额	诺德基金	-0.81%	1.8010
000504	中信建投稳信一年债券C	中信建投基金		1.1834
001999	博时安荣18个月定开债券	博时基金		1.0560
001201	申万菱信安鑫回报混合A	申万菱信		1.1230
020020	国泰双利债券C	国泰基金	-0.07%	1.6080
002976	广发主要消费联接C	广发基金	-0.50%	1.3458
000775	天弘瑞利分级债券A	天弘基金		1.1170

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