农银金利定开债券(003051)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的农银金利定开债券(003051)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0204	累计净值：1.0204	日增长值：0.0002	日增长率：0.02%
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：农银汇理	成立日期：2016-11-02

基金概况

基金全称	农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	5.21亿（2017-07-21）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证，在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

史向明

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
500038	基金通乾	融通基金	0%	--
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003761	国泰宁益定期开放混合C	国泰基金		1.0389
161213	国投瑞银中证消费服务指数	国投瑞银	-1.03%	1.6300
481006	工银红利	工银瑞信基金	-0.61%	0.9095
233012	大摩多元收益债券A	摩根士丹利华鑫基金	-0.12%	1.6860
002513	金鹰元安混合C	金鹰基金	0.03%	1.0048
002569	博时裕弘纯债债券	博时基金	-0.10%	1.0330
000574	宝盈新价值混合	宝盈基金	-0.15%	1.9770
257030	德盛优势	国联安基金	-1.04%	2.0460

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