中小板A份额(150085)
2020-09-20 18:47:14
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0496 | 累计净值:1.3097 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:仅场内交易 | 类型:其他指数型 | 管理公司:申万菱信基金 | 成立日期:2012-05-08 |
基金概况
基金全称 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 | 运作方式 | 契约型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 19.70亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 95×中小板指数收益率+5×银行同业存款利率 | ||
投资目标 | 中小板A份额采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制中小板A份额的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中小板指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 中小板A份额的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张少华:
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
150282 | 长盛中证金融地产分级B | 长盛基金 | -0.36% | 0.5520 |
003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 华泰柏瑞 | -0.05% | 1.1432 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 信诚基金 | -- | |
160422 | 华安中证定向增发指数LOF | 华安基金 | -0.51% | 0.9994 |
002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 兴业基金 | -0.48% | 1.2360 |
004785 | 中融量化多因子混合C | 中融基金 | -0.85% | 0.9091 |
002112 | 德邦鑫星价值混合C | 德邦基金 | 0.03% | 1.1294 |
004335 | 华宝新飞跃混合 | 华宝兴业 | -0.20% | 1.0974 |
001404 | 招商移动互联网产业股票 | 招商基金 | -1.11% | 0.8030 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 南方基金 | 1.2410 |
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