鹏华永盛定期开放债券(003662)
2020-09-20 18:49:39
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0528 | 累计净值:1.0528 | 日增长值:0.0003 | 日增长率:0.03% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:鹏华基金 | 成立日期:2016-12-29 |
基金概况
基金全称 | 鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 3.56亿(2017-07-21) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方**债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过 10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
祝松
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 泓德基金 | 1.0460 | |
003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 华安基金 | 0.02% | 1.0889 |
070020 | 嘉实稳固收益债券 | 嘉实基金 | -0.37% | 1.4190 |
202212 | 南方保本混合 | 南方基金 | -0.95% | 1.5516 |
003021 | 中欧强裕债券 | 中欧基金 | -0.01% | 0.9988 |
004551 | 中银证券瑞享混合A | 中银国际证券 | 1.0246 | |
004229 | 鹏华新能源产业混合 | 鹏华基金 | 9.05% | 1.1585 |
510290 | 380ETF | 南方基金 | -0.56% | 1.5592 |
004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 嘉实基金 | -0.01% | 1.0450 |
000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 浙商证券资管 | -2.03% | 0.8740 |
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