农银恒久增利债券A(660002)
2020-09-20 18:51:54
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2753 | 累计净值:1.6228 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:农银汇理基金 | 成立日期:2008-12-23 |
基金概况
基金全称 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金农银恒久增利债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 2.43亿(2014-12-31) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +中债金融债总指数×30%+中债企业债总指数×20中债国债总指数×50 | ||
投资目标 | 农银恒久增利债券A将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 农银恒久增利债券A主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 为提高基金收益水平,农银恒久增利债券A可参与一级市场新股申购或增发新股等,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。对通过新股认购策略所认购新发行股票,农银恒久增利债券A将在其上市后持有时间不超90个交易日,对所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过10个交易日,对投资分离交易可转债或新股认购所获得的权证,在其上市后不超过25个交易日之内卖出。农银恒久增利债券A不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种,基金管理人在履行适当的程序后,将其纳入到基金的投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002615 | 中银颐利混合C | 中银基金 | -0.10% | 1.0970 |
161130 | 易纳斯达克100指数 | 易方达 | -- | |
002979 | 广发金融地产联接C | 广发基金 | -0.30% | 0.9849 |
003903 | 德邦锐?债券C | 德邦基金 | 0.07% | 1.0539 |
001404 | 招商移动互联网产业股票 | 招商基金 | -1.11% | 0.8030 |
001282 | 华安新机遇保本混合 | 华安基金 | 1.0500 | |
003128 | 景顺长城景盈汇利债券A | 景顺长城 | -0.47% | 0.9773 |
004298 | 长盛盛淳混合C | 长盛基金 | -0.16% | 1.0602 |
000671 | 天弘季加利理财B | 天弘基金 | 0% | -- |
001112 | 东方红中国优势混合 | 东方红资管 | -0.84% | 1.6540 |
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