新华惠鑫分级债券(164302)
2020-09-20 19:08:38
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0191 | 累计净值:1.0191 | 日增长值:0.0004 | 日增长率:0.04% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:新华基金 | 成立日期:2014-01-24 |
基金概况
基金全称 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金新华惠鑫分级债券 | 运作方式 | 开放式 |
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新规模 | 5.56亿(2015-04-09) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 全价中债新综合指数 | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,通过积*主动的资产管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 新华惠鑫分级债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包含国债、央票、政策性金融债及所有非国家信用的固定收益类金融工具)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 新华惠鑫分级债券不直接从二级市场买入股票、权证等非固定收益类金融工具,但可以参与一级市场新股与增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的权益类金融工具,因上述原因持有的股票和权证等资产,新华惠鑫分级债券将在其可交易之日起60个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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660004 | 农银策略 | 农银汇理基金 | -1.26% | 1.9775 |
202307 | 南方理财30天债券A | 南方基金 | 0% | -- |
002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 华富基金 | -0.09% | 1.0690 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 国泰基金 | -1.33% | 0.8954 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 前海开源 | -1.05% | 1.4190 |
377020 | 上投动力 | 上投摩根基金 | -0.22% | 1.7018 |
270045 | 广发双债添利债券C类 | 广发基金 | 1.2830 | |
150085 | 中小板A份额 | 申万菱信基金 | 0.02% | 1.3097 |
001922 | 国泰新目标收益保本混合 | 国泰基金 | -0.10% | 1.0310 |
003180 | 前海联合添利债券A | 联合基金 | -0.10% | 1.0207 |
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