国富恒久信用债券A类(450018)
2020-09-20 19:16:03
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3192 | 累计净值:1.3192 | 日增长值:0.0009 | 日增长率:0.07% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:国海富兰克林基金 | 成立日期:2012-09-11 |
基金概况
基金全称 | 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金国富恒久信用债券A类 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.24亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 60×中债企业债总全价指数收益率+×中债国债总全价指数收益率40 | ||
投资目标 | 在有效控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积*的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 国富恒久信用债券A类的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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486001 | 工银全球股票(QDII) | 工银瑞信基金 | -- | |
002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 光大保德信 | -0.07% | 1.0536 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 鹏华基金 | -0.30% | 1.1664 |
501301 | 华宝兴业港股通恒生中国25 | 华宝兴业 | 0.49% | 1.2046 |
000309 | 大摩品质生活精选股票 | 摩根士丹利华鑫基金 | -0.71% | 1.8070 |
002316 | 创金合信中证500增强C | 创金合信基金 | -0.80% | 1.0354 |
004070 | 南方全指证券联接C | 南方基金 | -1.26% | 0.8750 |
002490 | 金鹰元祺保本混合 | 金鹰基金 | 0.01% | 1.0816 |
003344 | 鹏华弘惠混合C | 鹏华基金 | -0.70% | 1.0466 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 交银施罗德 | 1.1370 |
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