双利债券A(470018)
2020-09-20 19:18:45
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.5750 | 累计净值:1.5750 | 日增长值:0.0010 | 日增长率:0.06% |
状态:暂停申赎 | 类型:混合基金 | 管理公司:汇添富基金 | 成立日期:2014-01-28 |
基金概况
基金全称 | 汇添富保本混合型证券投资基金双利债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.59亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||
投资目标 | 双利债券A主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 双利债券A主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。 双利债券A还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 南方基金 | -0.18% | 1.1030 |
001561 | 天弘中证移动互联网指数C | 天弘基金 | -0.46% | 0.5897 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 建信基金 | -1.46% | 1.0140 |
001571 | 嘉合磐石混合A | 嘉合基金 | 1.1640 | |
002921 | 创金合信尊誉纯债债券 | 创金合信基金 | 0.15% | 1.0474 |
150140 | 国金300A | 国金通用基金 | 0.02% | 1.2390 |
164403 | 前海开源沪港深农业LOF | 前海开源 | -1.27% | 1.0270 |
110013 | 易方达科翔 | 易方达基金 | -1.22% | 7.8530 |
001053 | 南方创新经济 | 南方基金 | -0.88% | 1.2440 |
167001 | 平安大华鼎泰混合 | 平安大华 | -0.70% | 0.7490 |
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